冰點后是反彈預期，連續(xù)冰點后的反彈預期更強。盤后我回看了漲跌家數(shù)的數(shù)據(jù)，上一次連續(xù)兩日冰點（上漲家數(shù)低于1000家），還要回溯到去年9月。

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指數(shù)繼續(xù)下跌空間不大，為了更好的給大家信心，我再貼一張那個好久沒貼的圖。

【資料圖】

本輪指數(shù)見底以來，8個多月中，指數(shù)超跌只出現(xiàn)過三次，每次都誕生了一波行情。最近的這次超跌是5月底，雖然后期指數(shù)漲幅不大，但是卻共振出CPO的爆發(fā)式行情。今天，指標距離超跌區(qū)域僅一步之遙，并且大盤距離下方缺口也不足一個點。所以，明天慣性探底補缺，指標超跌后，這里大概率就是一波行情的啟動點。

指數(shù)近期一波下跌，昆侖的減持只是背黑鍋，CPO本身調(diào)整預期、匯率走弱、外圍利空、國內(nèi)紓困政策低于預期都是綜合原因，今晚單獨提一下另一個特殊的原因：機構(gòu)調(diào)倉。

前段時間很多人應該都聽說過：機構(gòu)割新能源追人工智能。監(jiān)管對機構(gòu)的配置是有嚴格要求的，尤其是新能源風格的產(chǎn)品，不能“風格漂移”跨界投資。現(xiàn)在適逢2季度的數(shù)據(jù)結(jié)算尾聲，很多機構(gòu)把智能持倉拋出，回購新能源。所以盤中大家發(fā)現(xiàn)，好像新能源“又行了”。

我個人認為，這只是短期的應急之舉。一方面是短期大漲的CPO分支需要調(diào)整，切換到新的分支開啟輪動。另一方面是被動調(diào)倉所致。人工智能的調(diào)整只是短期的，行情距離結(jié)束還有很長一段距離。7月后，資金該回來還是會回來。

新的方向，還是人工智能的范疇，各種AI+，比如近期我關(guān)注的智能駕駛等。7月是中報陸續(xù)公布的日子，以之前的經(jīng)驗看，已公布中報的標的確定性高，資金更偏好這一類。所以，接下來的行情是：AI+業(yè)績+某一個分支。AI是核心，業(yè)績是暗線。

目前，先處理好老周期的套利標的。今天，太辰光相對抗跌，接下來的修復預期，就是兌現(xiàn)的時候。今天早盤在盤前我已提示：開盤立即修復就降倉，慣性殺跌可持股不動或加倉。

從實際走勢看，太辰光先沖高回落，再探底回升，走勢特征和盤前預期一致。早盤的急拉速度太快我只出了一小部分，大部分都沒動。有些讀者手速快，賣的很好。今天是冰點，可以繼續(xù)持倉，修復日全部兌現(xiàn)。

新的方向，從19號太辰光階段高點統(tǒng)計以來，階段領(lǐng)漲股見上圖。除去北交所，除去新時達（啟動時機不對，偏離值空間也不夠）。剩下的沒有清晰的標的。奧聯(lián)電子相對走勢較好。

成交金額前排中，唯二紅盤的兩支都是汽車方向，由此衍生出的減速器和智能駕駛重點關(guān)注。具體參與的節(jié)點可以等指數(shù)共振時做半路。

明天很重要，新周期在明天是最有可能顯露出方向。分時領(lǐng)漲（選強），成交金額排行的個股表現(xiàn)（選方向）是兩個最重要的參考數(shù)據(jù)。

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